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A negociação de derivativos é uma importante ferramenta para obter lucros e diversificar as suas investimentos. Ao contrário de outros tipos de investimentos, os derivativos podem ser usados para gerar lucro em ambas as direções – se o mercado subir ou descer. Como tal, a negociação de derivativos oferece aos investidores uma oportunidade única de tirar proveito dos mercados voláteis.No entanto, a negociação de derivativos também é extremamente complexa. É importante que os investidores entendam os riscos e recompensas associados à negociação de derivativos antes de começar a investir. Para ajudar a explicar os princípios e estratégias da negociação de derivativos, criámos este guia completo. Neste guia, explicaremos o que são derivativos, como funcionam e quais são os principais tipos de derivativos. Explicaremos também as principais estratégias de negociação de derivativos e os principais riscos a ter em conta.
O que são derivativos?
Os derivativos são instrumentos financeiros que são negociados com base no preço de outros bens e títulos. Os derivativos são usados para obter lucro com mudanças nos preços dos ativos subjacentes. Os principais tipos de derivativos são opções, contratos de futuros, forwards, swaps e contratos de opções.
Opções
As opções são contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data. O comprador tem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente ao preço especificado.
Contratos de Futuros
Os contratos de futuros são contratos entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em uma determinada data no futuro. Os contratos de futuros são usados para reduzir os riscos associados às mudanças nos preços dos ativos subjacentes.
Forwards
Os forwards são contratos entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em uma determinada data no futuro. Os forwards são semelhantes aos contratos de futuros, mas são negociados diretamente entre as duas partes, em vez de serem negociados em uma troca.
Swaps
Os swaps são contratos entre duas partes para trocar fluxos de caixa. Os swaps são usados para obter lucro com mudanças nos preços dos ativos subjacentes.
Contratos de Opções
Os contratos de opções são contratos entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em uma determinada data no futuro. Os contratos de opções são semelhantes aos contratos de futuros, mas são negociados em uma troca.
Como funcionam os derivativos?
O funcionamento da negociação de derivativos é baseado em três princípios fundamentais: o princípio da alavancagem, o princípio da liquidez e o princípio da margem.
Princípio da Alavancagem
O princípio da alavancagem permite aos investidores obter um retorno mais alto do que o investimento inicial. O investidor pode usar a alavancagem para aumentar o seu investimento inicial e, assim, aumentar o seu potencial de lucro. No entanto, a alavancagem também aumenta o risco, pois pode resultar em perdas significativas se a estratégia não funcionar.
Princípio da Liquidez
O princípio da liquidez diz que os investidores podem comprar ou vender um ativo sem ter que esperar muito tempo para obter um preço. Isto significa que os investidores podem entrar e sair dos mercados rapidamente, obtendo lucro com as flutuações nos preços.
Princípio da Margem
O princípio da margem permite aos investidores usar fundos emprestados para aumentar o seu potencial de lucro. Esta é uma forma de alavancagem, pois o investidor pode obter lucro com um investimento inicial menor. No entanto, o investidor também corre o risco de perder dinheiro se os preços dos ativos subjacentes se moverem na direção errada.
Principais Estratégias de Negociação de Derivativos
Existem várias estratégias de negociação de derivativos que os investidores podem usar para gerar lucro. Algumas das principais estratégias incluem:
Compra Direta de Opções
A compra direta de opções é uma estratégia de negociação de derivativos em que o investidor compra opções de compra ou venda de um ativo subjacente. A estratégia é baseada na previsão de que o preço do ativo subjacente irá subir ou descer. Se o preço do ativo subjacente se mover na direção prevista, o investidor poderá gerar lucro.
Venda de Opções
A venda de opções é uma estratégia de negociação de derivativos em que o investidor vende opções de compra ou venda de um ativo subjacente. A estratégia é baseada na previsão de que o preço do ativo subjacente irá subir ou descer. Se o preço do ativo subjacente se mover na direção prevista, o investidor poderá gerar lucro.
Compra de Futuros
A compra de futuros é uma estratégia de negociação de derivativos em que o investidor compra contratos de futuros de um ativo subjacente. A estratégia é baseada na previsão de que o preço do ativo subjacente irá subir ou descer. Se o preço do ativo subjacente se mover na direção prevista, o investidor poderá gerar lucro.
Venda de Futuros
A venda de futuros é uma estratégia de negociação de derivativos em que o investidor vende contratos de futuros de um ativo subjacente. A estratégia é baseada na previsão de que o preço do ativo subjacente irá subir ou descer. Se o preço do ativo subjacente se mover na direção prevista, o investidor poderá gerar lucro.
Compra de Contratos de Opções
A compra de contratos de opções é uma estratégia de negociação de derivativos em que o investidor compra contratos de opções de um ativo subjacente. A estratégia é baseada na previsão de que o preço do ativo subjacente irá subir ou descer. Se o preço do ativo subjacente se mover na direção prevista, o investidor poderá gerar lucro.
Venda de Contratos de Opções
A venda de contratos de opções é uma estratégia de negociação de derivativos em que o investidor vende contratos de opções de um ativo subjacente. A estratégia é baseada na previsão de que o preço do ativo subjacente irá subir ou descer. Se o preço do ativo subjacente se mover na direção prevista, o investidor poderá gerar lucro.
Principais Riscos da Negociação de Derivativos
Ao contrário de outros tipos de investimentos, a negociação de derivativos pode ser extremamente arriscada. Os principais riscos associados à negociação de derivativos incluem:
- Risco de Crédito: O risco de crédito é o risco de que o contraparte não cumpra o contrato. Isto significa que o investidor pode perder dinheiro se o contraparte não cumprir o seu lado do contrato.
- Risco de Liquidez: O risco de liquidez é o risco de que o investidor não consiga entrar ou sair de um contrato de derivativos com facilidade. Isto significa que o investidor pode perder dinheiro se não conseguir entrar ou sair do contrato.
- Risco de Mercado: O risco de mercado é o risco de que o investidor possa perder dinheiro se o preço dos ativos subjacentes se mover na direção errada. Isto significa que o investidor pode perder dinheiro se o preço dos ativos subjacentes se mover na direção errada.
- Risco de Re-avaliação: O risco de re-avaliação é o risco de que o preço dos ativos subjacentes possa ser reavaliado ao longo do tempo. Isto significa que o investidor pode perder dinheiro se o preço dos ativos subjacentes for reavaliado.
Cursos de Negociação de Derivativos
Existem vários cursos de negociação de derivativos disponíveis para ajudar os investidores a aprender os princípios e estratégias da negociação de derivativos. Estes cursos são especialmente úteis para os investidores iniciantes que desejam obter uma compreensão melhor dos mercados de derivativos e das estratégias de negociação. Os cursos de negociação de derivativos podem variar em preço, desde cursos online gratuitos a cursos presenciais de vári